Trésorerie prévisionnelle (12 mois)
Encaissements (CA TTC estimé), décaissements simplifiés, solde de fin de mois. Ajustez les hypothèses pour stress-test.
Hypothèses
| Ligne | Valeur |
|---|---|
| CA TTC mensuel moyen année 1 (€) | |
| Charges fixes mensuelles (€) | |
| Charges variables (% du CA TTC) | |
| Décaissements fiscaux / TVA (€ / mois) | |
| Remboursement crédit (€ / mois) | |
| Trésorerie de départ (€) |
Tableau mensuel
| Mois | Encaissements | Décaissements | Flux net | Solde fin |
|---|
Modèle pédagogique : ne remplace pas une liasse comptable ni un plan de trésorerie certifié.